Брокерские компании России – половину гнать «поганой метлой».

14.07.2014
Брокерские компании России

Уважаемые трейдеры, сегодня мы выясним, почему часто мечта любого трейдера бывает так недосягаема.

В каждой брокерской компании с годами складывается собственная стратегия работы с клиентами. От этого зависит, каким образом брокер выводит (или же не выводит) клиентские сделки на межбанк для максимальной эффективности, минимизации рисков и рентабельности.

Итак, давайте разберемся с этим немаловажным вопросом, как именно брокерские компании работают с открываемыми трейдерами позициями.

"Кухня".

Самый простой метод брокерской практики. Он используется в работе с наиболее неопытными трейдерами или в регионах страны, где услуги в сфере торговли на финансовых рынках, наименее развиты. Данный метод полагается на то, что все клиенты рано или поздно проиграет свои средства. Причинами этому являются:

- низкая профессиональная подготовка клиентов;

- эмоциональная агрессивность трейдеров при торговле.

Клиенты таких брокерских компаний часто полностью изолированы от информации о рынках, правилах и технологий торговли и т.п. Функции «кухни» сводятся к тому, что они безэмоционально регистрируют счета трейдеров и, в последующем, ведут виртуальную статистику открытия и закрытия ими сделок. Основную работу, направленную против трейдеров выполняют сами трейдеры, применяя в собственной торговле свою жадность и глупость. Увеличения объема средств в торговле, сотрудники брокерских компаний осуществляют путем применения ряда технологий «работы с клиентами», чем увеличивают количество открытых сделок.

Отметим тот момент, что данная технология очень распространена в странах СНГ, в том числе и в России. Однако, ее популярность рождена отнюдь не сверхприбыльностью, а простой бездарностью руководства брокерских компаний в «отъеме» трейдерских средств. Существуют и более технологически изощренные методики «работы с клиентами». Поэтому, продолжим свой обзор.

Брокераж.

Брокерские компании России замешаны и в «брокераже», специфика которого заключается в том, что брокерские компании перекрывают абсолютно все клиентские позиции в момент их заключения. Такой вид деятельности рентабельный только при большом числе клиентов-брокеров и их относительной активности. Кроме получения комиссионных, брокер расширяет спред и искусственно «сдвигает» рынок против своих клиентов.

Рынок сдвигают несколькими способами. Любая сделка клиента проходит через брокера, который в последующем может формировать котировки по своему усмотрению и поставляет ее клиенту уже видоизмененной. Таким образом, нечестные брокерские компании, занимающиеся «брокиражем», делаю следующие «финты»:

Когда трейдер совершает сделку, он отправляет электронный торговый приказ на сервер своего брокера. Таким образом, брокер еще до открытия позиции, уже точно знает, что делает его трейдер и может спокойно «сдвигать рынок» в любом нужном направлении. При этом, цена открытия и цена закрытия позиции может быть именно такой, какой сделает ее брокерская компания.

Современные технологии продвигаются быстрее, чем мы себе представляем, и уже сейчас, у брокерских компаний в арсенале есть свое программное обеспечение, которое анализирует каждого трейдера, составляя о нем подробный портрет торговой деятельности. Зная способ торговли, брокерская компания пользуется этим в своих «пакостных» целях, сдвигая рынок в свою пользу, лишая трейдера нескольких «недостающих пунктов».

При всех описанных действиях, зная планы своих трейдеров и наблюдая за их открытыми позициями, брокер перекрывает трейдерские ордера (открывая сделки у себя в обратном направлении), благодаря чему, всегда получая прибыль.

Псевдоброкераж.

Такая технология заключается в перекрытии сделок своих клиентов за свой счет и за счет других брокеров. Однако, это происходит не в момент открытия трейдером позиции, а через определенное время. Суть этих действий можно сформулировать так: почти всегда открытые клиентами торговые позиции не идут в профит, а наоборот смещаются в убыточную зону, в это время на перекрытых брокерской компанией сделках, наблюдается прибыль. В тот момент, когда сделка клиента зашла достаточно далеко в убыток, брокерская компания перекрывает свою позицию за счет открытия сделки в противоположном направлении у другого брокера, чем, согласно правил торговли, фиксирует собственную прибыль.

Клиринг хауз – лучший выбор.

Все вышеописанные технологии применяются брокерскими компаниями, когда количество их клиентов невелико. Если число торгующих трейдеров достаточно, то работа брокера организуется примерно так:

Как правило, внимание обращается на общую мультивалютную позицию торговой площадки, а не конкретных трейдеров. Потому как, при достаточном количестве трейдеров, их позиции частично или полностью друг - друга перекрывают. Таким образом, если один трейдер получает прибыль, то другой терпит убытки. То есть, клиенты выигрывают деньги друг у друга, а не у брокерской компании, которая в это время отлично себя чувствует за счет получения комиссионных и спреда. Перекрытие клиентских сделок брокеры начинают только тогда, когда из-за определенных рыночных обстоятельств, подавляющее большинство клиентов начинают торговать в одну сторону. В таком случае, у брокерской компании возникает неуравновешенная мультивалютная позиция, которую необходимо перекрыть. Брокерская компания, в данном случае, уже не является «кухней», а становится «клиринг хаузом». Такой метод торговли является совершенно нормальным. Его используют брокерские компании России и за рубежом.

При грамотной работе брокерской компании с позициями клиентов, последняя всегда в выигрыше. Таким образом, «брокер-кухня» это не всегда выгодно и сверхприбыльно.

Однако, при любых обстоятельствах, торговая деятельность всех трейдеров постоянно изучается и обобщается. Анализируются прибыльные и убыточные сделки. Благодаря чему, в дальнейшем, вырабатывается тактика работы брокерской компании. Такие технологии всегда держаться в секрете от своих клиентов и от общественности в целом.

Брокерские компании России. Как выбрать лучшую? Совет нашего интернет-издания размещен в предыдущей статье.

Напомним, что после изучения рынка брокерских услуг, нашими специалистами составлен рейтинг брокерских компаний, предоставляющих услуги в торговле бинарными опционами:

- Utrader;

- 24option;

- Anyoption;

IQoption;

- Interactiveoption,

которые, в настоящее время, являются классическими «клиринг хауз» - компаниями, не мешающими торговать своим клиентам, а зарабатывающими за счет комиссионных.