Чикаго. Товарно-сырьевая биржа и долгосрочная торговля на бинарных опционах.

24.02.2015
Биржа Чикаго

На фондовом и валютном рынке существует понятие «Умные деньги». Это подразумевает крупные финансовые потоки, которые регулирует мощнейшие финансовые корпорации. Для трейдера бинарных опционов это возможность знать, куда и в каком направлении идут «Умные деньги» и значит быть в «шоколаде». Просто делай то, что они и будет все нормально. Ведь если включить логическое мышление то: у тех, кто торгует на миллиарды долларов больше информации, нежели у обыкновенных трейдеров. У них отделы, состоящие из финансовых аналитиков из Гарварда и Оксфорда и, вряд ли они будут рисковать своими миллиардами. Где взять эту информацию, где и куда идут «Умные деньги»?

Биржа Чикаго

В Чикаго расположена одна из крупнейших товарно-сырьевых бирж мира. Это Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) На этой бирже торгуют всем, зерном, нефтью, информацией и, конечно же, валютой. Инструмент для торговли это фьючерс. Для спекулянтов, которые пришли на рынок зарабатывать, покупка фьючерса означает, как минимум хеджирование (страховка) своих капиталов, но в основном это получение прибыли в расчете на то, что цена вырастет или упадет. Рассмотрим, как это можно применить относительно бинарных опционов.

Данные по фьючерсам расположены на официальном сайте http://www.cftc.gov/index.htm

Дальше заходим в Commitments of Traders как видно на рис.1.

Рис.1. Обзор отчетов СОТ

Обзор отчетов СОТ

Далее попадаем на страницу http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Рис.2

Обзор отчетов СОТ

Потом идем вниз и попадаем на:

Рис.3

Обзор отчетов СОТ Формат отчета

Потом выбираем формат отчета. В данном случае короткий формат. У этого формата отчета есть все для трейдера http://www.cftc.gov/dea/options/deacmesof.htm.

Рис. 4. Позиции для Европейской валюты

Позиции для Европейской валюты

Перед тем, как научиться читать этот отчет, необходимо знать, что расположено в каждой графе.

На рисунке 4 показано количество объемов по европейской валюте евро. Если пролистать вверх или вниз, то можно найти нефть, молоко или уголь и т.д.

Long, и Short – количество объема денежной массы для покупки (Long) или продажи (Short) данного торгового инструмента. Если рассматривать это относительно бинарного опциона, то Long подразумевает, что валютный спекулянт, когда входит в эту позицию рассчитывает, что цена увеличится, значит надо ставить CALL и наоборот Short, значит, цена будет падать. Это если смотреть на графу NON-COMMERCIAL.

NONREPORTABLE POSITIONS – данная графа показывает количество открытых позиций у мелких трейдеров. Они мало влияют на движение цены, но пусть будет.

COMMERCIAL – крупные финансовые учреждения, которые покупают, а в данном случае валюту для собственных нужд. К примеру, компания Apple продала свою продукцию на территории Еврозоны за евро, но им нужно погасить налоги в США за доллары и по этой причине продают евро за доллары, или по другим причинам. Необходимо понимать, что в этой графе находятся крупные игроки финансового рынка, которые не спекулируют на покупке продаже, а используют данную биржу для собственных нужд.

NON-COMMERCIAL – в этой графе расположены крупные финансовые организации, которые пришли на биржу для банальной спекуляции, купил дешевле, а продал дороже, разница это их прибыль. В основном это крупные хедж фонды и другие коммерческие организации, аккумулирующие деньги своих клиентов для увеличения их депозита. Именно их желательно отслеживать.

TOTAL – здесь указаны позиции всех игроков рынка.

Spreads – здесь указаны одновременно Long и Short, то есть противоположные позиции.

CHANGES FROM – данная графа показывает, насколько изменились позиции относительно предыдущего периода.

OPEN INTEREST – здесь показывается количество денег на рынке.

Как использовать информацию, которую видит трейдер. Необходимо идти за «Умными» или большими деньгами. Как видно на рис.4 крупные спекулянты NON-COMMERCIAL продают евро Short (223,342) против покупки Long (44.168). Разница в 5 (пять) раз. Это говорит только об одном, нужно продавать евро и если трейдер на бинарных опционах использует долгосрочную торговлю, то стоит рассмотреть установку опцион PUT для евро.

В то же самое время у COMMERCIAL Long 393,860 против Short 158,353. Это подтверждает только одно, этим игрокам выгодно покупать дешевое евро и они это делают.

Осторожно, временная задержка!

Все бы хорошо, если не знать, что информация, которая представлена в этих отчетах по состоянию на вторник отчетной недели, а доступна она только в пятницу после закрытия торговых площадок. Это говорит только об одном. Данная информация полезна только тем трейдерам, которые торгуют бинарными опционами на долгосрочной торговле и как дополнительный, подтверждающий индикатор направления тренда.