Форекс. Отзывы о двуликом монстре.

12.06.2014
Форекс. Отзывы

Как правило, мелкие клиенты форекс, которые имеют небольшие депозиты и плечо 1:1000 часто «обогащают» Брокерские компании. Давайте вместе с luckyoptions.ru разберемся, почему так происходит!?

Форекс имеет два лица

Одно, которое привыкли видеть мы – чаще, мелкие клиенты с депозитами от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Второе лицо, которое видят корпорации и банки. Именно мелкие игроки с маленькими депозитами и плечом 1:1000 теряют свои деньги чаще всего.

Есть основное правило Форекс, по которому анализируют свой доход. Так вот, - прибылью принято считать то, что трейдер уже вывел со счета, а не объем депозита, находящегося у брокерской компании. Успешные и опытные трейдеры, считают хорошим доходом 30-40% годовых, полученных от суммы депозита.

Форекс. Отзывы маленьких и больших

Самое главное отличие форекс от фондового рынка - внебиржевая сущность. Здесь не существует одной биржи с равными для всех участников котировками. Курсы валют в один  момент, у разных клиентов, могут разительно отличаться. Все это зависит от статуса игрока и его величины.

Структура рынка Форекс очень неоднородна. Верхний уровень занимают мега-банки, которые торгуют между собой, используя при этом квазибиржевой рынок — платформы для межбанковской и междиллерской торговли, такие как: Velocity, Autoban и EBS ICap. Данные торговые платформы имеют прозрачное ценообразование, в точности повторяющее сущность Форекса, где все торгуют против всех.

Одновременно, в отличие от фондовых рынков мира, на рынке Форекс дилер показывает своим клиентам котировки, в которые включена комиссия или спред. Также, котировка, которую видит клиент, может зависеть от объема ордера и от того, что представляет из себя сам клиент. Мега-корпорация всегда получает более выгодные котировки, чем профессиональный трейдер, потому что, у каждого клиента Форекс разные цели – одни выходят в рынок для конвертации валют, без спекулятивных действий, а вторые – для заработка.

Небольшие управляющие фирмы, брокерские компании и сами трейдеры (физ.лица), не могут лично заключать сделки на межбанке. В таком случае, все работают через посредников–гарантов и за их счет. Такими посредниками есть прайм-брокеры — это крупнейшие банки, которые собирают заявки от небольших клиентов: управляющих компаний, ДЦ и брокерских фирм. Данные прайм-брокеры, требуют от своих клиентов обеспечения по данным сделкам, а именно - взимание с трейдеров комиссии. В свою очередь, чтобы полностью снять с себя риски, они заключают сделки в противоположную сторону тем, которые открывают для своих клиентов (комиссия, которая взимается лично с них - включается в комиссию их клиента).

Таки образом, заявка клиента мелкого и среднего звена любой Форекс-конторы мира, выставляется на межбанке от имени глобального-банка. В свою очередь, получая данные котировок от прай-брокеров, брокерская компания, обслуживающая более мелких клиентов, прибавляет к ним свою маржу и потом уже, такие котировки, показываются клиентам. Вот, почему отзывы об одной и той же брокерской конторе могут быть совершенно разными.

Игра против клиента

Фактически все из известных брокерских компаний играют против своих клиентов. Ими всегда заключают сделки с обратным направлением – так они хэджируют всю клиентскую торговлю. Это вызвано тем, что каждая дилерская контора, в противном случае, будет нести убытки от выигрышей трейдеров.

Именно, в случае выигрыша клиента, возникает конфликт интересов между ним и брокерским центром, потому как бывали случаи, когда у дилера не хватало собственных средств для обеспечения прибыли своих крупных игроков.

Брокерские конторы можно разделить на две категории – профессионалы и те, которые, как казино, организованы с целью получения денег из «воздуха».

Наверное каждый слышал о существовании «кухонь»? «Срок жизни» клиента у таких брокеров не превышает полугода. Редко какой трейдер может продержаться у «нечестного» дилера больше, потому как вся деятельность «кухонь» нацелена только на постепенный отъем денег у своих игроков.

По факту, кухни не выводят средства своих клиентов на межбанк и даже на междилерский рынок. Вся торговля импровизируется ими внутри собственной системы и очень часто по собственным псевдо-котировкам. Торговать у таких ДЦ, это все-равно, что спускать деньги в казино.

Больное плечо

Часто, можно встретить информацию об использовании «кухнями» специальных программ, которые неминуемо толкают клиентов к все большим проигрышам. Одновременно, все попытки создать программы со стороны трейдеров – это равносильно, что создавать устройства, которые пытаются обыграть казино. Использование советников помогает трейдерам в единичных случаях. Такие случаи имеют смысл, только тогда,  когда трейдер создает такую программу сам, иными словами механизирует свою собственную профитную систему торговли.

Самое очевидное, это то, что чаще всего трейдерам и помощь в потере своих собственных средств даже не нужна. Такое становиться возможным в случае, если клиент брокерской фирмы начинает в торговле использовать кредитное плече 1:1000.

Напомним, плече – это своего рода финансовый рычаг, который позволяет клиенту делать открытие позиций, во многом превышающие размер собственного депозита. Да, это положительный момент. Однако, злоупотребление таким рычагом может быть более губительным чем позитивным.

Как это работает?

Допустим, если клиент торгует, используя плечо 1:100, его депозит в $1000, позволит открыть сделку на $100 000. Одновременно, в равной степени и возрастает риск потери собственного депозита. Плече в 1:500 – это громадная опасность потерять собственные средства, вследствие не соблюдения требований мани-менеджмента. Что говорить о кредитном плече 1:1000? – Это монстр, который съест ваш депозит с неуловимой для вас скоростью.

Принято считать, что наиболее комфортными для торговли являются 1:100 и 1:200. Так вы сможете уберечь свой депозит при непредвиденных ситуациях на рынке.

Обманывают не все

Если эта статья привела в некоторое отчаяние, то спешим Вас успокоить. Есть брокерские компании, которые пришли на рынок для длительной и профессиональной работы. В данном случае, ДЦ дорожат своим клиентом – их политика построена на том, чтобы трейдер, как можно дольше продержался на рынке и наоборот зарабатывал, а не терял средства. Ведь, фактически, заработка со спреда или комиссии вполне хватает, чтобы оправдать брокерскую деятельность и позволить, и посреднику и клиенту, долго и счастливо сосуществовать на рынке Форекс.

При выборе брокера – обратите внимание на кредитное плече, которое вы будете использовать, уровень и перечень услуг ДЦ на рынке Форекс, отзывы клиентов, а также самую важную особенность: вывод открытых позиций на междиллерскую биржу (это не обязательно должен быть межбанк) – достаточно и вывода до уровня прайм-брокера.

Конечно же – повышайте свой уровень профессиональности и тогда все у Вас получиться!