Как создать свою торговую стратегию.

20.06.2014

Торговая стратегия сочетает в себе набор определённых правил и инструментов для анализа, которые использует трейдер. Её можно позаимствовать у знаменитых мастеров трейдинга, но высший пилотаж – это своя торговая стратегия. Конечно, существует определённый механизм, чтобы создать стратегию, которая действительно работает и приносит доход.

Зачем нужна торговая стратегия?

Когда трейдер придерживает определённой торговой стратегии, он принимает большинство решений автоматически, им управляют не эмоции, а только факты. Торговец действует тогда, когда видит сигналы для входа или выхода из рынка. Конечно, человек – это не робот, но поддаваться эмоциональным порывам в трейдинге – нецелесообразно. Своя торговая стратегия позволит рассчитать, насколько рискованной или прибыльной будет сделка, увидеть точки входа/выхода и многое другое. Важно чтобы стратегия была надёжной, работать следует только по чётким, понятным сигналам.

Принципы мани менеджмента как основной элемент успешной торговой стратегии.

Когда азарт побеждает над логикой, когда преобладают эмоциональные, а не рациональные решения, стоит вспомнить о существовании мани менеджмента. Он поможет корректно распределить инвестиции, учитывая всевозможные риски. Верная стратегия предполагает соблюдение основных принципов мани менеджмента:

1. Необходимо распределение инвестиции на две части. Трейдер не может рисковать всем капиталом. Также вложение не должно превышать 50% от предыдущей успешной сделки. Благодаря фиксированному доходу, всегда будет, что использовать после убыточной операции. Цена минимального риска – это незначительная прибыль, что является основным минусом данного принципа.

2. Трейдер должен ограждать себя от возможных потерь. Принцип хеджирования заключается в том, что нельзя всегда надеяться на один инструмент. Выбор активов очень разнообразен: фьючерсы, акции, индексы, валютные пары и т.д. Наличие различных финансовых инструментов в портфеле трейдера способствует увеличению его прибыли. Если параллельно открыть позиции на нескольких рынках, можно компенсировать возможные потери на одном из них.

3. Всегда остаётся небольшая вероятность риска. Никто не застрахован от потерь, но можно сократить их количество. Необходимо изначально рассчитать сумму, которую трейдер теряет, если проигрывать. Торговец самостоятельно определяет размер процента от ставки, который нужно сохранить. Этот нюанс должен быть предусмотрен выбранной стратегией.

Подводные камни в торговле на рынке активов.

Своя торговая стратегия – это результат колоссального опыта трейдера, но, иногда, девствовать согласно плану намного тяжелее, чем его разработать. Человек подвержен эмоциям. Однако они не должны присутствовать тогда, когда трейдер работает.

Основные правила психологии трейдинга:

1. Мыслить рационально, придерживаясь определённой системы принятия решений.

2. Совершенствовать память и способность воспринимать информацию.

3. Жадность и страх потери денег заставляют совершать необдуманные поступки, действовать опрометчиво. Нужно учиться не испытывать эти эмоции.

4. Нельзя круглосуточно проводить время за компьютером. Сильная усталость влияет на способность анализировать, одна неудачная сделка – это минимум, который ожидает трейдера, если он не будет отдыхать.

5. Смириться с тем, что однажды, даже самая прибыльная торговая стратегия прекратит работать. Рынок изменчив, трейдер должен всегда помнить об этом.

Своя торговая стратегия может получиться очень оригинальной. Главное, чтобы она включала три основных элемента:

- Рациональное распределение капитала. Вовлекать в торговлю необходимо определённую (фиксированную) часть финансов, это оградит от возможных рисков и заманчивых условий на рынке.

- Сигналы на вход. Трейдер должен ясно понимать, когда нужно продавать, а когда - покупать, если сигнал отсутствует, то следует воздержаться от заключения сделки.

Финансовые рынок видел много успешных сделок, но ещё больше - провальных. Основная ошибка трейдеров – это игра вне стратегии.