Книги по управлению рисками.

29.03.2014

На финансовых рынках риск присутствует всегда. Нельзя избежать влияния риска на торговый капитал, однако можно минимизировать и ограничить его влияние. Для этого трейдерам стоит знать, каким именно рискам подвергаются участники финансового рынка.

В книгах по управлению рисками подробно рассматривается:

•  влияние экономических рисков на финансовый рынок;

•  виды рисков;

•  методы управления рисками;

•  способы анализа рисков.

Риск преследует каждого трейдера.

Опытные трейдеры знают, что успех торговли во многом определяется контролем над возможными рисками. Для эффективного управления рисками не достаточно вести наблюдение за размерами риска, важно еще уметь минимизировать убытки. Книги по управлению рисками позволяют как начинающему, так и опытному трейдеру, не останавливаться вести торговлю даже при возникновении непредвиденных убытков.

Многие авторы книг предлагают в полном объеме руководство управления возможными рисками. Трейдер, сделка которого подвергается определенной степени риска, сможет на основе общих принципов контроля над риском уменьшить потенциальные убытки.

Что дают книги по управлению рисками?

Изучив в книгах фундаментальные факторы риска, технические комбинации и многие другие важные положения, трейдер сможет в дальнейшем создать свою методологию торговли. А это особенно важно в достижении желаемого результата.

В любой книге по управлению рисками можно прочитать про виды риска, а также про их особенности и влияние на финансовый рынок. Выделяют следующие виды риска:

•  Суверенный риск заключается в возможной смене экономического строя, высоком уровне коррупции, частой смене правительства в стране, действии недоработанного или неработающего законодательства.

•  Общеэкономический риск: изменение главных экономических показателей государства – увеличение внешнего долга, рост ВВП, высокий уровень инфляции, нехватка рабочих мест.

•  Отраслевой риск, зависит от внимания государства к определенной отрасли, конкурентоспособности отрасли и многих других факторов.

•  Риск эмитента, подразумевающий ухудшение экономических показателей компании.

•  Спекулятивный риск, который возникает при наличии военных действий, стихийных бедствий, забастовок, терактов. Иррационального поведения участников рынков.

•  Инфраструктурный риск, контролируемый трейдером самостоятельно.

Как правило, трейдинг – это довольно рискованный вид деятельности. Но каждый трейдер, изучив полезную литературу, может ограничить влияние рисков.

Алексей Лобанов. Энциклопедия финансового риск-менеджмента

Булашев. Статистика для трейдеров

К. Рэдхэд, С. Хьюс. Управление финансовыми рисками

Кеннет Л. Грант. Управление рисками в трейдинге

М. Чекулаев. Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками

П. Бернстайн. Против богов. Укрощение риска

Райан Джонсон. Биржевая игра (Сделай миллионы играя числами)

Ральф Винс. Математика управления капиталом

Ральф Винс. Новый подход к управлению капиталом