Трейдинг на бинарных опционах и подводные камни. Маркетмейкеры и «Умные деньги».

05.03.2015

Очень часто на рынке можно наблюдать, как валютная пара движется четко по тренду согласно Фундаментального и Технического анализа. Вроде ставь Колл (Call) или Пут (Put) и будет все нормально. Это хорошо видно на рисунке 1. Как показано на рис.1 это может привести к потере торгового депозита, если трейдер в точке 1 поставил опцион на снижение валютной пары Пут (Put) в расчете на то, что пара и дальше будет снижаться. Именно в этой точке произошел разворот и пара пошла вверх. Это можно списать на «рыночный шум», но это 300 пунктов, и природа этих движений другая. Нужно прекрасно понимать, что на рынке правят бал большие деньги или их по-другому называют «Умные деньги».

Рис. 1. Поход валютной пары EUR/USD против тренда. График представлен на дневном тайм фрейме (D1)

Поход валютной пары EUR/USD против тренда

Рис. 2. Тот же график, но часовой тайм фрейм (Н1)

Поход валютной пары EUR/USD против тренда

На рынке нет технического индикатора, который показывает, куда идет поток больших денег. Некоторые трейдеры отслеживают «Умные деньги» через товарно-сырьевую биржу в Чикаго, НО, необходимо понять физический смысл этих колебаний цены и кто может влиять на формирование цены. Очень часто это делают маркетмейкеры вопреки ожиданиям трейдера бинарных опционов.

Маркетмейкеры, это крупные финансовые фирмы, коммерческие организации, хедж фонды. Относительно валютного рынка, это могут быть крупные Форекс брокеры, банки и т.д. Маркетмейкеры покупают валюту для собственных нужд или для получения финансовой выгоды (банальная спекуляция). Нужно понимать, что они торгуют миллиардами. Если взять пример на рис. 1, то им не выгодно продолжение снижения валютной пары от отметок в точке 1. Если простой трейдер рынка Форекс торгует с кредитным плечом 1:200 или 1:100 и соответственно прибыль больше, то у маркетмейкеров нет этого плеча. Скорее всего, они торгуют без плеча, и поэтому если он установил ордер на продажу в точке 1, то в дальнейшем он получит минимальную прибыль. Но если загнать пару на 300 пунктов выше (точка 2) и уже от туда активировать ордера на продажу или установить, то прибыль будет намного выше (300 пунктов это прилично), а если установить там Пут (Put), то можно не бояться рыночных шумов. Что они и делают с их много сот миллиардными капиталами. Как они это делают, обыкновенный трейдер может только догадываться, но при торговле это надо знать и учитывать эти нюансы.

Основные нюансы и наблюдения действия маркетмейкеров, на которые стоит обратить внимание трейдера Б.О.

! Движение валютной пары после резкого и сильного падения (роста) может быть остановлена маркетмейкерами. Им просто не выгодно понижать или повышать дальше цены, ведь прибыль будет меньше. Или просто, произошла фиксация прибыли и происходит технический отскок против тренда.

! За день или два выхода важнейших экономических показателей (процентная ставка, количественное смягчение, ВВП, безработица в США) маркетмейкеры могут направить (прокотировать) валютную пару против основного тренда для увеличения своей будущей прибыли, что бы уже с новых вершин продолжить торговать по тренду. У них информации намного больше и в том числе от первоисточников.

! Действия трейдера бинарных опционов: Нужно опасаться, после сильного падения (роста) нужно остерегаться входить в рынок, просто нужно проанализировать текущую ситуацию.

Ведущие маркетмейкеры на валютном рынке это довольно известные коммерческие организации, Deutsche Bank (один из крупнейших банков Германии и мира), UBS (крупнейший банк Швейцарии и так же мира), Bank of America (ведущая банковская компания в Северной Америке) и т.д.