Торговля на новостях – Non-Farm Payroll (NFP) и безработица.

05.05.2014
Non-Farm Payroll

О том, что такое торговля на новостях наслышаны все, но на каких именно новостях торговать, знают не многие. Для того чтобы разобраться при каких экономических индикаторах происходят лучшие движения, а главное в какую стороны и как будет двигаться цена – необходимо иметь серьёзную подготовку в фундаментальном анализе. С другой стороны, чтобы заработать на новостях, можно не изучать фундамент, а просто следить за анализом профессиональных трейдеров и аналитиков.

Я считаю, что лучше всё-таки разбираться в новостях и в данной статье покажу что происходит на рынке в первую пятницу каждого месяца, когда выходят одни из важнейших новостей - Non-Farm Payroll или укорочено NFP и Уровень безработицы / Unemployment Rate.

Главные экономические новости.

Non-Farm Payroll – базовый индикатор, который отображает объём созданных или сокращённых рабочих мест на рынке труда за определённое время. Отслеживание данной динамики наглядно показывает расширение (требуется больше рабочей силы и соответственно создаются новые рабочие места) и сужение (сокращение рабочих) на рынке труда.

Рост показаний индикатора – это положительное влияние на национальную валюту. Снижение означает негатив на рынке труда и как следствие плохо сказывается на всей экономике. Из-за чего национальная валюта слабеет.

Уровень безработицы / Unemployment Rate – индикатор отображающий соотношение завышенной ставки заработной платы по отношению к оптимальной. Ставка измеряется в процентах и данные о её изменении публикуются ежемесячно. Не смотря на размытость данного индикатора, на рынке постоянно присутствует ощутимая реакция на его показатели.

Что это означает?

Это означает, что абсолютное большинство трейдеров во всём мире и на всех рынках ждут показателей по данным индикаторам и в зависимости от результата, сразу же действуют. Именно из-за такой массовости на рынке после публикации данных новостей происходит серьёзное движение активов. И так же именно благодаря этой массовости, мы можем выгодно приобрести опцион в одну из сторон проведя небольшой анализ.

Прогноз.

Обычно в мае финансовые рынки начинают демонстрировать снижающуюся динамику, завершая ралли этого года. Но в этом году, на настоящий момент все американские индексы вместо снижения, торгуются в районе исторических максимумов, что естественно не может продолжаться долго.

В прошлом месяце индикатор Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Non-Farm Employment Change составил 203К и ожидается увеличение показателя до 216К. В тоже время уровень безработицы в прошлом месяце составил 6.7% и ожидается его понижение до 6.6%.

Если ожидания оправдаются и NFP составит больше 216 тысяч, а уровень безработицы выйдет даже больше ожидаемого, ФРС может сократить программу стимулирования раньше, чем планировалось и повысить процентную ставку уже до конца 2015 года. Такие действия в свою очередь приведут к тому, что акции и индексы начнут снижаться от своих исторических максимумов, а цены на золото и серебро напротив начнут расти.

Результат по Non-Farm Payroll.

В пятницу 02.05.14 в 16.30 по МСК вышли новые показатели по данным индикаторам. Результат: NFP вырос до 288К против ожидаемых 216К, уровень безработицы снизился до 6.3% против ожидаемых 6.6%. Рынок отреагировал незамедлительно, для примера посмотри график по золоту – напомню, предполагалось, что при положительных данных золото и серебро будет расти:

Non-Farm Payroll

Как видим на скриншоте – результат полностью оправдал ожидания нашего анализа – цена на золото пошла вверх.

На момент закрытия рынка в пятницу, цена сформировала флетовое движение, которое можно не сомневаться, продолжится новым, восходящим движением. С валютами немного сложнее, так как там влияют и другие новости, которые для индексов и товаров не имеют столь принципиального значения. Но это уже совсем другая история.

Если вы знали заранее, о том, как реагируют драгоценные металлы и индексы с акциями на данные новости – вы получили солидную прибыль. Если не знали, то надеюсь в худшем случае ничего не потеряли, так как не зная реакции на важные новости, лучше пересидеть в стороне. А если вы хотите регулярно получать прибыль и не оставаться в стороне – учите основы дамы и господа. А я с удовольствием вам в этом помогу.