Объявление о количественном смягчении как сигнал для входа в рынок.

06.03.2015

Очень часто на Интернет ресурсах, которые делают и публикуют аналитику валютных рынков, звучит фраза «Количественное смягчение (QE)». Трейдеру бинарных опционов, который торгует валютными парами, необходимо понимать физический смысл этой фразы и правильно использовать ее для торговли. Необходимо отметить, что объявление о количественном смягчении это прекрасный сигнал для входа в рынок и это хорошо видно на рисунках 1 и 2.

Рис.1. Количественное смягчение в Еврозоне, валютная пара EUR/USD

Количественное смягчение в Еврозоне, валютная пара EUR/USD

Рис. 2. Количественное смягчение банка Японии, валютная пара USD/JPY

Количественное смягчение банка Японии, валютная пара USD/JPY

Признаки для количественного смягчения

Экономисты прекрасно знают, что каждая экономика страны находится в циклическом состоянии, периоды экономического процветания сменяют периоды экономического застоя. Во время неудовлетворительного состояния экономики страны, правительство этой страны и центральный банк принимают меры по улучшению состояния экономики. Когда стране грозит дефляция, в экономике наблюдается уменьшение ВВП, падает производительность, то центральные банки снижают процентную ставку ближе к 0. Этим они регулирую количество денег в экономике. Но когда это мера не помогает, то центральный банк вводит количественное смягчение QE.

Страны, которые провели и проводят программу количественного смягчения, это США (2012 – 2014г.г.). Япония 2012 год – по настоящее время, Еврозона (объявление было в январе 2015 с началом в марте 2015 года и предварительным окончанием в сентябре 2016 году).

Количественное смягчение (QE)

При данном способе вывода экономики из застоя, центральный банк покупает активы коммерческих банков и других коммерческих организаций на деньги, которые сам и печатает. На английском языке это называется excess reserves и в этом случае увеличиваются банковские резервы до нужного уровня и выше его. Экономика страны насыщается деньгами, они начинают работать и тем самым увеличивается товарооборот, инфляция и т.д. В данном случае, это можно назвать включением «печатного станка», но это не совсем правильно. При количественном смягчении, это электронные деньги и происходит «электронная эмиссия». Необходимо понимать, что количественное смягчение может не сразу положительно повлиять на экономику. Так в США было три этапа QE1, QE2, и QE3, в Японии это может быть несколько раз в году и до сих пор не помогло, а в Еврозоне время покажет. Но как бы то ни было, объявление о количественном смягчении для трейдера это 90 % верный сигнал.

Действия трейдера

Количественное смягчение объявляет в США начальник ФРС (федеральная резервная система), в Японии глава центрального банка, в Еврозоне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как видно на рисунках 1 и 2 после объявлении о QE все прекрасно понимают, будет много денег в экономике этой страны, значит, ее валюта будет дешеветь и для трейдера бинарных опционов необходимо ставить опцион Пут (Put) для этой валюты. Здесь главное правильно выставить время истечения срока опциона. Если трейдер сразу после объявления установил Колл (Call) или Пут (Put), то лучше перестраховаться и истечение опциона установить через 3 – 5 часов. А может и на следующий день. Это для того, что сильное движение может обусловить сильный отскок, как указано ниже.

! Остерегайся, отскок

Рис.3. Отскок на 50 пунктов на 5-ти минутном тайм фрейме валютной пары EUR/USD

Отскок на 50 пунктов на 5-ти минутном тайм фрейме валютной пары EUR/USD

Точка 1 соответствует 16:00, точка 2 = 16:30, точка 3 = 16:50.

Рассмотрим возможную ошибку не правильного установления времени в опционе. Рисунки 1 и 3 соответствуют для валютной пары EUR/USD при одном и том же времени. Только на рисунках 1 установлен часовой тайм фрейм (Н1), а на рис.3 М5 (5-ти минутный тайм фрейм). Глава центрального банка заявил о количественном смягчении, а трейдер установил опцион на продажу Пут (Put) в точке 1 (время 16:00) с истечением опциона через 30 минут. На рисунке 1 цена упорно идет вниз. Но как видно на рисунке 3, цена на определенном промежутке времени не снизилась, а наоборот, увеличилась (точка 2 в 16:30). В итоге трейдер не заработал своих 70 % и может обвинить брокера, но он будет не прав. Как было указано выше, необходимо правильно рассчитать окончание опциона.