Преимущества и недостатки графиков для опционов.

05.05.2014
Преимущества и недостатки графиков для опционов

Для того чтобы провести анализ любого актива, трейдеры используют три основных вида графика: линейный (почти не используется), бары и японские свечи (наиболее популярные). Но на самом деле их больше и на сегодняшний день к этой тройке можно смело добавить ещё два вида: Ренко и Крестики-Нолики. В этой статье я объясню, чем все эти графики для бинарных опционов отличаются, в чём их особенности, преимущества и недостатки, чтобы вы могли лучше их понять и определить, что подходит именно вам.

Так как мы говорим о бинарных опционах (статья называется "Преимущества и недостатки графиков для опционов"), я буду говорить – графики бинарных опционов. Но по сути, данные графики не только для бинарных опционов, а вообще для любого рынка, поэтому информация будет полезна всем.

Для примера я буду использовать скриншоты живого графика бинарных опционов от Tradingview.

Линейный график

линейный график (бинарные опционы)

На первый взгляд линейный график не даёт практически никакой полезной информации, кроме общего направления тренда на выбранном тайм фрейме. Это простейшее что может быть и проводить анализ графиков бинарных опционов по нему практически не возможно.

Тем не менее, кроме тренда, на таком графике ещё очень отчётливо видны уровни поддержки и сопротивления, благодаря которым вы можете даже торговать на отбой или пробой этих самых уровней:

уровни поддержки и сопротивления

Как видите, стоило добавить всего одну линию и график стал намного понятнее, а значит торговля становится на много прибыльнее. Это идеальный график бинарных опционов для новичков.

Преимущества: легко определить уровни поддержки и сопротивления по ценам закрытия.

Недостатки: минимум информативности, для анализа доступны только цены закрытия.

Чтобы зарабатывать больше и увереннее, необходимо углублять свои знания и разбираться в более сложных графиках. Ведь чем подробнее график – тем больше информации он может предоставить, а значит мы можем провести больше прибыльных сделок. Поэтому следующие два графика пользуются значительно большей популярностью.

Бары

бары

График баров, в отличии от линейного графика даёт значительно больше информации о состоянии рынка. В частности, мы можем точно увидеть максимальную и минимальную цену, а также уровень открытия и закрытия цены в каждый, конкретный момент времени. Данная информация кроме уровней поддержки и сопротивления. А так же общего направления тренда даёт возможность понять и быстро оценить ситуацию на рынке, настроение продавцов и покупателей, а соответственно войти в правильную сторону.

Преимущества: хорошо видно состояние рынка и его динамика.

Недостатки: слишком мелкие чёрточки, приходится присматриваться. Но это скорее дело привычки.

Так как график баров по информативности не отличается от свечного графика, разница лишь в визуальном восприятии, я не стану задерживаться на нём и сразу перейду к следующему графику.

Японские свечи

свечи

За счёт того, что свечные графики на вид более понятны и читабельны чем бары, но обладают той же информативностью - этот вид графиков приобрёл наибольшую популярность. По этой же причине, я уделил немного внимания графикам с барами и покажу преимущества именно здесь.

Бары и свечи – это не просто график отображающий определённую информацию о рынке, это целая система анализа рыночных активов. Зная особенности данных графиков, можно успешно торговать на рынке просто глядя на график без каких-либо дополнительных индикаторов, уровней и сигналов. На самом деле это отдельная, обширная тема, которой я коснусь лишь вкратце

Благодаря своему строению (каждая свеча состоит из тела – расстояние между ценой открытия и ценой закрытия и теней (хвост, шип) – максимум и минимум цены за определённое время), свечные графики для торговли бинарными опционами, дают множество дополнительной информации:

- если на графике свеча (тело свечи) чёрная или любого другого тёмного цвета, это означает, что за выбранный период времени цена на актив снизилась. Это видно и на линейном графике скажете вы, но давайте посмотрим глубже – чёрный цвет свечи (закрытие ниже уровня открытия) говорит не просто о падении цены, а о том, что за прошедшее время большее число трейдеров и инвесторов продавали актив. Кроме того, мы видим тени – общая величина движения цены за выбранный период, которые так же могут нам рассказать о ситуации на рынке;

- если на графике белая свеча, значит цена выросла за выбранный период времени. Всё тоже самое, что описано для черной (медвежьей) свечи, актуально и для белой (бычьей) свечи. Включая определения силы продавцов и покупателей по теням;

- например, если сверху свечи длинная тень, а само тело маленькое, то это говорит о том, что сначала цена росла, то есть актив покупали, но потом продавцов стало больше. При чём на столько, что цена не просто вернулась к уровню открытия, но и спустилась ниже. В этом случае очень велика вероятность того, что снижение продолжится. Точно так же если длинная тень снизу, значит покупателей стало больше и высока вероятность того, что цена продолжит рост. Такие длинные тени очень хорошо видны на скриншоте выше. Посмотрите его внимательно и обратите внимание на то, как цена меняет направление после появления длинных теней (хвостов);

- если на графике свеча без тела (цена открытия и цена закрытия на одном уровне) или с очень маленьким телом – это означает что силы участников рынка равны. Если такая свеча находится на максимуме или минимуме движения, то присутствует высокая вероятность дальнейшего флета или разворота движения цены.

Естественно это лишь маленькая часть того, что можно сказать о свечах, но надеюсь главную суть вы поняли.

Преимущества: японские свечи, это не просто график, это целая система анализа рынка. Понятное построение, позволяет очень быстро оценить ситуацию на рынке, буквально мельком взглянув на график.

Недостатки: японские свечи, как и бары, не смотря на всю свою информативность, не являются панацеей, так как не дают полного понимания рынка. Трейдер не знает в какое время и по какой цене происходил основной объём сделок, как долго рынок находился на максимуме или минимуме и другие важные параметры.

Поэтому многие трейдеры дополнительно к свечному графику используют индикаторы, различные графические построения или вообще выбирают другие, более информативные на их взгляд графики.

Ренко (Renko Charts)

renko

Графики Ренко в отличие от баров, японских свечей или линейного графика не учитывают объём и даже время торгов. Наибольшую популярность такой график приобрёл в США и Европе после выхода книги «За гранью свечей» (Beyond Candlesticks), но с каждым днём становится всё популярнее в России и странах СНГ.

Создан такой график японскими трейдерами и предназначен в основном для того, чтобы отсеять рыночные шумы и войти в сделку в самом начале тренда. Особенность таких графиков в том, что они строятся кирпичами «renga» (Ренко). Рассмотрим, как они образуются:

- цена закрытия текущего временного периода сравнивается с максимумом и минимумом предыдущего кирпичика;

- если цена закрытия текущего временного периода превышает максимум прошлого кирпичика (временного периода) на размер кирпичика (определённое количество пунктов), то на графике рисуется ещё один белый кирпичик;

- если цена закрытия текущего временного периода превышает минимум прошлого кирпичика на размер кирпичика, то на графике рисуется ещё один чёрный кирпичик;

- если цена выше максимума или ниже минимума, но меньше чем размер предыдущего кирпича, то рисуется только один кирпич. Соответственно появление новых кирпичей на графике зависит не от времени, а от волатильности цены.

Обратите внимание, что на графике (скриншот в начале) – все кирпичи одинакового размера. Так как размер кирпича (количество пройденных ценою пунктов) у всех кирпичей одинаков. Каков размер, трейдер решает самостоятельно и выставляет в своей программе технического анализа. Например, если вы строите график Ренко с кирпичам размером 20 пунктов, то на движении цены в 200 пунктов у вас на графике появится 10 кирпичей, а если размер кирпича 50 пунктов, то при таком же движении у вас будет на графике всего 4 кирпича. Графики бинарных опционов в реальном времени на нашем сайте уже используют самую оптимальную величину кирпича для каждого временного периода, поэтому возможность самостоятельно определить размер кирпича отсутствует.

Преимущества: благодаря фильтрации основной тенденции актива от незначительных движений, прекрасно показывает ключевые уровни поддержки и сопротивления. Позволяет войти в тренд в самом начале движения, когда следующий кирпич меняет направление и соответственно цвет.

Недостатки: Как и все трендовые системы и индикаторы, определяющие основное направление движения цены на актив, график Ренко даёт довольно большое количество ложных сигналов. Особенно во время бокового движения цены (флета) или на коротких трендах.

Тем не менее, в бинарных опционах, после непродолжительной тренировки, можно очень успешно использовать графики Ренко на внутридневных сделках.

Ещё один график, отличающийся от всех остальных, это:

Крестики-нолики

крестики нолики

Если вы думаете, что это что-то новенькое – вы глубоко ошибаетесь. Данный вид графиков стали использовать ещё примерно в 1881-1886 годах. Но популярность пункто-цифровой график (график крестики-нолики) стал набирать с 1901 года после того, как был описана не без известным Чарльзом Доу. Не смотря на свою неизвестность в наших просторах, у американских трейдеров данный вид графика является самым популярным по сегодняшний день.

Так же вероятнее всего данный тип графиков является основой для графиков Ренко, так как основной принцип построения практически идентичный, но «книжный метод» естественно обладает своими особенностями.

График крестики-нолики показывает, как изменяется цена в виде вертикальных столбцов. Столбцы состоят из крестиков Х – рост цены и 0 – снижение цены. При этом Х и 0 имеют определённый размер, например - 10 пунктов. Соответственно при каждом движении цена на 10 пунктов, в столбец добавляется Х или 0 в зависимости от направления движения цены.

График крестики-нолики, учитывает только направление движения цены и не зависит от времени, за которое цена прошла заданное расстояние. Более того на данных графиках не отображается каждое движение цены. Изменения появляются лишь при наличии движения цены более установленного значения. Здесь существенную роль играют два пункта:

1. Величина порога – заданное количество пунктов, после прохождения которых на графике отображается Х или 0. Например, 10 или 20 пунктов;

2. Параметр разворота – размер противоположного движения цены в пунктах, после прохождения которых Х меняется на 0 или наоборот. Например, параметр разворота равен 4 – это значит, что при величине порога 10 пунктов, смена произойдёт при прохождении ценой 40 пунктов.

Так как данный тип графиков не привязывает изменение цены актива к времени, то для его использования требуется изменить традиционные приёмы технического анализа. Тем не менее благодаря этому, трейдер видит усреднённое, обобщённое состояние рынка, что может помочь ему лучше понять и рынок и выбрать верное направление.

Преимущества: фильтруются рыночные шумы и исключает влияние временного фактора, благодаря чему трейдер избегает риска попасть на резкое, кратковременное движение цены вверх или вниз. Возможность отслеживать долгосрочные изменения цен и естественно облегчают определение основных уровней поддержки и сопротивления.

Недостатки: подходит только для среднесрочной и долгосрочной торговли. При торговле внутри дня присутствуют ложные сигналы.

Важно понимать, что идеальных графиков, дающих 100% положительный результат – не существует. Поэтому решать, какие реальные графики бинарных опционов будут более удобными, наиболее понятными, а соответственно прибыльными именно для вас, вам предстоит самостоятельно.

Тематика более чем обширная, дополнительную информацию вы можете найти в интернете или написать мне, что именно вас заинтересовало, и я постараюсь объяснить более подробно.