Товарно-сырьевые валюты.

19.03.2015
Товарно-сырьевые валюты

На валютном рынке трейдер отслеживает множество факторов для определения стоимости торгового инструмента. В основном это экономические данные и состояние экономики страны. Но есть валюты, стоимость которых в большой степени формируется экспортными ценами на сырье, материалы, энергоресурсы. На валютном рынке среди главных валют это Канадский доллар (CAD), Австралийский доллар (AUD), Новозеландский доллар (NZD). Они называются сырьевыми или товарными валютами (commodity currencies).

Канада, валютная пара USD/CAD

При определении стоимости валютной пары USD/CAD нужно знать, что Канада обладает большими запасами нефти и немного уступает по ее запасу Саудовской Аравии и является одним из главных экспортеров нефти в мире. Так же нужно учесть то, что от 60 до 70 % добываемого «черного золота» экспортируется в США. Трейдеры, торгующие на валютном рынке используют эту информацию о цене на нефть следующим образом: если цена на нефть повышается, это хорошо для Канады и не слишком хорошо для США, то есть канадский доллар растет в цене, а доллар США падает и соответственно валютная пара USD/CAD падает и наоборот. Если цена на нефть падает, канадский доллар снижается, а доллар США растет. Это называется обратной корреляцией и в зависимости от времени и других экономических показателей процент этой корреляции составляет от 60 до 80 %. Трейдеры, которые торгуют данной валютной парой, прекрасно это знают и цены на нефть для них это компас для движения валютной пары USD/CAD.

Австралия, валютная пара USD/AUD

При анализе стоимости данной валютной валюты нужно знать, что Австралия находится на третьем месте в мире по производству золота, в предыдущие годы была на втором месте (Китай, Россия, Австралия, США, ЮАР). В зависимости от некоторых показателей, экспорт золота составляет от 40 до 60 % всего экспорта страны. Необходимо учесть то, что золото всегда являлось убежищем от экономических кризисов, обесценивания сбережений и в ближайшее будущее альтернативы для страхования своих финансовых накоплений у золота нет. Это говорит только об одном, цена на золото прямо влияет на цену австралийского доллара и это прямая корреляция. Хотя были моменты, когда в 2005 – 2006 годах цена на золото увеличивалась, а австралийский доллар не так сильно дорожал, но это скорее исключение, нежели правило. Кроме цены на золото необходимо учитывать так же то, что Австралия является крупным экспортером зерна и другой сельскохозяйственной продукции и погода является одним из ключевых факторов для анализа австралийского доллара (засуха, нет урожая, снижение экспорта, плохо для AUD).

Новая Зеландия, торговый инструмент NZD/USD

Если у австралийского и канадского доллара яркая корреляция с одним экспортным товаром (золото, нефть), то у новозеландского доллара нет явного экспортного фаворита. Новая Зеландия экспортирует молоко, шерсть, мясо, рыбопродукты и по этой причине для анализа валютной пары NZD/USD трейдеры пользуются индексом Бюро (Commodity Research Bureau CRB Index). Этот индекс отражает стоимость 21 сырьевого товара и показывает общую тенденцию цен на основные товары или другими словами, является индикатором мировой инфляции. Этот индекс торгуется на большинстве фьючерсных рынках США. Так как в этот индекс входит подавляющее большинство товаров, которые экспортирует Новая Зеландия, то он является одним из основных индикаторов, при помощи которого можно анализировать движение валютной пары NZD/USD. Так как новозеландский доллар зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции, то так же при анализе валютной пары NZD/USD необходимо отслеживать погоду с целью прогнозирования будущего урожая.